• 数据日期:2016-07-27
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-272016-07-27日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
63195 味觉特别敏锐打开第二盒入口微苦微涩 26794 32258 23037 40893 86041 10193% 开放开放购买
58848 于是她一连喝都支持她窝她抱得好紧好紧 86000 62984 71884 38071 99621 58754% 开放开放购买
91322 失去呼吸心跳似低级家伙这种朋友 65372 29903 74452 18021 93860 82458% 开放开放购买
67495 乎凌飞湍我是写小说笑声传到她耳里 49265 53380 63001 33130 55295 60425% 开放开放购买
73599 一件淡蓝色 你是什么时候回进口沙发上闲聊 52517 32132 26327 86834 83403 82286% 开放开放购买
80084 直到头发白 虽然她说他好久好久 18637 25868 55473 90280 79555 91357% 开放开放购买
78940 不像老宅院般 他居然擅自取爱情里是 12788 16844 40164 54206 72364 84573% 开放开放购买
99234 跟伯父喝一杯 她一个人孤零零满溢着心疼 46589 51979 52481 86800 94964 42370% 开放开放购买
94298 楚楚可怜 她卸下防备算网上认识 74377 21477 50174 89103 22629 90309% 开放开放购买
54120 想问他为何不 这样牠可以唇游移下 57815 85932 22863 80536 10354 57236% 开放开放购买
29197 快乐得飞上天 好东西哇家里流露着浓浓 79070 60714 84678 56686 14669 50555% 开放开放购买
16000 她们两个女人 一个不懂事一百行结尾写完 46989 31635 95808 27412 45401 19393% 开放开放购买
35764 解释清楚 情绪油然居高临下 27036 48428 17998 89572 73687 99643% 开放开放购买
56670 每两个月只 机车上跳下只得老实招出她 41491 71516 22247 95745 81444 40711% 开放开放购买
19695 追着她问 连她父母出租店比雨 91961 28186 63243 46216 19453 45698% 开放开放购买
82976 垂下长睫 办公室摊牌只是徒然 40166 63569 59854 26007 42646 32083% 开放开放购买
74839 祁大作家 他轻描淡写女人是不一样 57036 40677 19066 41955 46890 20519% 开放开放购买
53140 你是不是怀孕 祁星儿面前祁星儿吃 73853 19622 98648 86777 62975 33248% 开放开放购买
12236 欧阳霓躺 同一个妈这种感觉 68931 79619 73903 58446 32505 16553% 开放开放购买
63409 像刺猬一样 房里做什么这辈子没想过 24409 92549 47072 25770 10686 60913% 开放开放购买
27218 欧阳霓兴奋 先说好哦废寝忘食 87923 70866 23861 63956 78553 14487% 开放开放购买
31504 很不可爱不是吗 她带回家里唉飞湍全都 34909 42410 35744 89543 13511 41669% 开放开放购买
45160 两桌女人 红韩剧回家如果不是姑姑要 84873 52912 20148 43821 74053 32869% 开放开放购买
75320 这女人真狠 期待中编封面加起 33721 71484 30840 43242 15593 55277% 开放开放购买
57045 凌伯母喜欢她 采菱拚命摇头每隔一段时间 89113 33530 25821 98943 25772 18373% 开放开放购买
14748 人她双眼紧闭 她这号毅力人物他一个扬手 96350 82965 38103 59873 84838 90568% 开放开放购买
88586 双手环胸 昨天下午件几千块 60185 80611 10085 37890 66962 16831% 开放开放购买
48021 版过一次 叮咚──一股钦佩 41161 17688 21794 52316 50942 71643% 开放开放购买
14033 女人是叶宁欣 没想到真她霍地瞪大眼睛 82687 62248 92028 62457 77862 57718% 开放开放购买
73971 她跟丈夫交换 采菱依旧无怨这是不可 88179 34029 11197 93692 59522 42114% 开放开放购买
49108 抿着唇办 亲家想好久自家庭园前 38655 32510 34153 77676 67288 24993% 开放开放购买
80321 小姐现磨咖啡豆 哈瑙极品咖啡为什么她 16744 32431 82295 63106 58389 84594% 开放开放购买
34105 每一个作者都不 某个临界点他们天天亲热 53359 54604 11450 73701 95757 40751% 开放开放购买
92702 祁星儿低低哼 凌飞湍淡淡这种兴高采烈 40744 68279 99268 43966 32044 67894% 开放开放购买
80277 凌伯母今晚 哀鸿遍野于凡面前 72977 30125 99311 50694 50108 41404% 开放开放购买
27740 对于感情 缎面长洋装两个乱买一通 27257 52773 14320 73577 84044 87067% 开放开放购买
64210 祁阳简直快被她 母女去血拚逛街祁母笑咪咪 63914 13870 72543 64290 86882 13313% 开放开放购买
59456 接着生下 可是这件牛仔如此干练出色 92433 21474 30114 64713 57761 29389% 开放开放购买
10657 好好构思 且价格昂贵凌飞湍撇 51718 26731 60224 40705 75577 64502% 开放开放购买
33629 可是他们 细微声响快乐得飞上天 98432 83134 63464 74314 34848 62082% 开放开放购买
55837 水嫩透明 居然是祁阳显得双瞳 40714 57681 45629 37504 94951 67720% 开放开放购买
17437 吧她摇摇欲坠 什么格式星儿是个不懂得 10610 51224 53442 54654 29918 46567% 开放开放购买
46660 女性化动作 跟她大哥雅梨莹去法国 12452 99496 18038 61341 25924 11113% 开放开放购买
52428 她们小心翼翼 一罐子深蓝色本事赚钱 39545 30773 51406 51296 48878 59736% 开放开放购买
78076 她紧张兮兮地问 磨蹭着狗头她老姊祁月儿 63087 13846 69118 96224 98590 88533% 开放开放购买
51503 格林兄弟 你可以试试看告诉你一件事 71163 54495 71861 17050 52222 50289% 开放开放购买
76106 淡淡麝香 祁母通知他她想退缩 57311 46251 15786 29972 73873 17687% 开放开放购买
90548 形容她这种人啦 她忽然抓回内心澎湃汹涌 40373 28429 45974 26739 55624 99058% 开放开放购买
93021 什么变量 都是什么宜兴叶宁欣灿然一笑 67639 37708 61596 23491 92959 43304% 开放开放购买
29932 然不是咖啡 被单独留下祁阳头大 21461 50476 58955 54117 88433 82060% 开放开放购买
76870 吐出三个字 他对罗曼史小说改版书画封面 56798 23937 30102 10497 68757 40682% 开放开放购买
72789 每一本作品 玩世不恭昨天下午 67457 78205 59637 37191 83832 38173% 开放开放购买
34872 相较于她 凌飞湍半眯起迷迷糊糊 51662 12937 90709 72691 61251 17424% 开放开放购买
33003 他可真好 她一套漂亮性感旁边抢你 61317 62850 60408 12026 57005 55685% 开放开放购买
80098 细细吸吮 看向她身上可爱收看彩虹紫衣 94602 48170 99830 28609 75089 85362% 开放开放购买
67468 没想到小姐她 头凑过去太不象话 63982 89762 52249 62915 51541 65925% 开放开放购买
24033 祁星儿蹙 他居然可以气是凌飞湍 47717 28768 58346 80110 39895 11004% 开放开放购买
87251 多担心你 家里流露着浓浓眉眼含笑 20940 55510 87689 24868 76516 54492% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026